Труды КНЦ вып.8 (ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ вып. 3/2017(8))

является swot-анализ, имеющий дело в основном с качественными оценками. Также в качестве аналога можно отметить метод анализа «затраты - выгоды», применяемый при оценке привлекательности инвестиционных проектов, а также для обоснования оптимальных значений количественных показателей безопасности. К числу традиционных и апробированных подходов к формализации неопределённостей в анализе рисков можно отнести: • теорию вероятностей и математическую статистику, случайные графы; • логико-вероятностное моделирование; • теорию нечётких множеств, нечёткие графы; • сценарный анализ; • анализ разномасштабных событий на основе самоподобия; • теорию хаоса, теорию катастроф (синергетика или нелинейная динамика). Каждый из подходов имеет свою область применения. Обзор подходов к количественной оценке неопределённостей содержится в [9]. Различные методы и подходы в оценке различных неопределённостей порождают спектр возможных форм результатов оценки. Однако для принятия решений на завершающем этапе желательно привести эти результаты к единой, векторной или скалярной форме [2]. Так, риск чаще всего представляют в виде пары «вероятность - ущерб». Неопределённость тоже следует привести к скалярному показателю вроде «степени доверия» или меры возможного разброса результатов. Перспективным представляется подход, аналогичный интервальному оцениванию (точность и надёжность статистических оценок) в математической статистике (что также упоминается в [9]). 4. Методология учета неопределённостей при управлении региональным риском Близким к принимаемому в настоящей работе является подход, развиваемый для оценки успешности инфраструктурных проектов [10]. Авторами предлагается метод построения двусторонних матриц рисков-шансов, учитывающий дуалистический характер неопределённостей при реализации проектов. Выделяются два подхода к оценке и планированию: детерминированный (рассматривается наиболее вероятный сценарий) и рисковый (выполняется вероятностный анализ всего сценарного графа). Для первого подхода случайные величины возможных критериев заменяются детерминированными характеристиками, при этом для компенсации возникающих неопределённостей вводятся запасы и рассчитываются предельно допустимые значения критериев. Для второго подхода строится сценарное дерево реализации проекта, включающее в себя три основных сценария (базовый, оптимистический и пессимистический) и случайные факторы влияния на проект (приводящие к ветвлению сценариев). Каждый исход (конечное состояние) характеризуется набором критериальных параметров и вероятностью. Для сопоставления различных исходов вводится много­ критериальная функция полезности, далее строится профиль полезности (распределение полезности по сценариям). Формируется матрица рисков/шансов в координатах полезность (ось абсцисс) и вероятность (ось ординат), она имеет 58